Huvudmeny

Bokslut

Månadsbokslut

Berörd ekonom ska kontrollera följande inför månadsbokslut:

  • att kostnader som tillhör projektet har bokförts
    - leverantörsfakturor
    - lön
    - interna omföringar
    - interna faktureringar
    - pålägg (om det ska göras manuellt annars sköter triggern detta)
  • att all fakturering och alla rekvisitioner är gjorda för perioden
  • att intäkter har konterats på rätt konto

Avdelningen Ekonomi ska genomföra följande inför månadsbokslut:

  • köra avskrivningarna
  •  köra påläggstriggern

Helår

Berörd ekonom ska kontrollera följande inför helårsbokslut:

  • att kostnader som tillhör projektet har bokförts
    - leverantörsfakturor
    - lön
    - interna omföringar
    - interna faktureringar
    - pålägg (om det ska göras manuellt annars sköter triggern detta)
  • att all fakturering och alla rekvisitioner är gjorda för perioden
  • att intäkter har konterats på rätt konto
  • att projektet har rätt verksamhetsgren
  • att motpart är rätt när inbetalaren är statlig

På brytdagen ska uppdaterade inventeringsprotokoll och projektinformation finnas på G-arean (projektpärmar).

Avdelningen Ekonomi ska genomföra följande inför helårsbokslut:

  • köra avskrivningarna
  • köra påläggstriggern
  • kontrollera att inventeringsprotokoll och projektinformation på G-arean är fullständig och uppdaterad
  • stämma av transfereringar. Är saldot på 7-konto = 0?
  • periodisera de pågående projekten
  • kontrollera att alla projekt har saldo 0 (att inget projekt ligger kvar och påverkar högskolans resultat)
  • stämma av och kontrollera substansen i fodringar och skulder mot projektpärmen
  • skriva ut resultatkontomall och balanskontomall för alla projekt som har saldo på kontona 1631, 1632, 1641, 1642, 2731, 2732, 2741 och 2742 och bifoga resultatrapporter för respektive projekt i bokslutspärmen
  • rätta eventuella fel

Berörd ekonom ska efter avslutat bokslut:

  • analysera bokföringen i projekten
  • jämföra projektets utfall med budgeten i samråd med projektledaren